TESOURARIA – Tem como objetivo principal realiza o controle do FLUXO DE CAIXA (entradas e saídas de recursos)
FUNÇÕES DA TESOURARIA:
CONTAS A PAGAR –
se dedica a manter todas em dia, quitadas e em ordem.
CONTAS A RECEBER –
garante que todos os recebimentos foram feitos, assim como a cobrança dos inadimplentes.
APLICAÇÃO DE RECURSOS CAPTADOS –
garante que os valores que os valores recebidos sejam aplicados corretamente de modo a assegurar a sustentabilidade do negócio e seu crescimento.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS –
busca as melhores opções no mercado, de modo que o aporte não represente um risco financeiro para a organização, culminando em dívidas por demais onerosas.
GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA –
garante que os registros de contas a pagar e a receber sejam devidamente lançados, realizando em seguida projeções financeiras.